Introducción:
El módulo de cartera, totalmente integrado con
VisualGest Gestión Comercial, y VisualGest Conta le facilita la Gestión de la
Cartera de Clientes y Proveedores (cuentas corrientes, saldos, etc.).
Desarrollado con Microsoft VB, su diseño está basado en una arquitectura de
componentes e incorpora las últimas tecnologías del mercado en el desarrollo
de aplicaciones en entorno gráfico, utilizando como soporte de la
información sistemas de base de datos Cliente/Servidor, siendo totalmente
compatible con Microsoft Office y productos similares, tan útiles para
análisis e informes específicos, correspondencia y mailings a clientes,
proveedores, etc.
Dispone de mecanismos de búsqueda y consulta configurables por parte del
usuario y que permiten almacenar el formato de presentación de las consultas
para posteriores utilizaciones.
Parametrización del módulo de Cartera:
El módulo de Cartera dispone de una serie de opciones auxiliares que
permiten configurar nuestros Bancos, Conceptos de Proveedores y de Clientes,
Tipos de Documentos, Logotipo de nuestra empresa, etc. También se puede
configurar, para que se efectúe de forma automática, el cambio de Situación
de los documentos a Cobrado, Pagado o Cancelado transcurridos un número de
días determinado.
Extractos de Cuentas:
Presentación de los Movimientos realizados a un Proveedor o Cliente y de su
Saldo Final. Permite aplicar filtros por Proveedor o Cliente, Fecha, Empresa y
Serie para seleccionar la información que más nos puede interesar en ese
momento. Composición del saldo del Proveedor o Cliente seleccionado (cartera
pendiente).
Impresión del extracto, pudiendo seleccionar la información a imprimir filtrada
por rango de
Clientes
o Proveedores, rango entre Fechas, selección de Empresa, Serie y ordenar por
Nombre o Código. Todos lo informes son exportables a otros formatos (Word,
Excel, HTML, etc.) para su posterior análisis.
Composición del saldo:
A través de esta opción podremos consultar la cartera pendiente de nuestros
Proveedores o Clientes, pudiendo realizar filtros por cualquiera de sus columnas
y personalizar la apariencia de la consulta. Además nos permite modificar un
efecto concreto, eliminarlo o crear uno nuevo. Imprimir los efectos
seleccionados (con un formato de impresión totalmente personalizable). Informe
de la cartera pendiente, pudiendo seleccionar la información a imprimir filtrada
por rango de Clientes o Proveedores, rango entre Fechas de vencimiento,
selección de Empresa, Serie, Situación, Tipo de documento, Forma de pago,
Divisa, ordenación por distintos criterios,
y obtención de subtotales.
Cargos y abonos:
Esta opción nos permite de una
forma ágil, efectuar la Entrada de movimientos de Proveedores y Clientes,
permitiendo seleccionar entre distintos Conceptos (N/Cobro, N/Pago, Abonos
varios, Impagado, etc.), sobre los cuales usuario tiene la posibilidad de
añadir, modificar o eliminar.
En un movimiento se pueden englobar diversos efectos, incluir sólo parte de
alguno, hacer movimientos que no provienen de ninguno (y que de forma automática
generarán efectos). Una vez efectuado un movimiento, la Situación (Cobrado,
Pagado, Impagado, etc.) de los efectos asociados a dicho movimiento se modifica
de forma automática en función del Concepto que se hubiese seleccionado
Dichos movimientos se contabilizarán de forma automática contra la contrapartida
definida en el campo correspondiente (en caso de estar disponible el Traspaso a
contabilidad).
Emisión de recibos:
Esta opción permite generar
recibos a Proveedores o Clientes (con un formato de impresión totalmente personalizable). Permite seleccionar los recibos a imprimir filtrando por rango
de Clientes o Proveedores, rango entre Fechas de vencimiento, selección de
Serie, Tipo de documento, Forma de
pago y clasificar por Proveedor o Cliente, Fecha de vencimiento y Documento.
Además existe la opción de reimprimir la última emisión realizada.
Remesas:
Esta opción nos permite
generar Remesas Bancarias de diferentes tipos (Cobro,
Cobro aplazado, Descuento y Talones) y los ficheros en soporte magnético
según las Normas 19, 32 y 58 del Consejo Superior bancario, permitiendo indicar
si la moneda ha de ser Pesetas o Euros.
Para la selección de los
efectos a incluir en la remesa se dispone de una serie de filtros que nos
permiten seleccionar la Empresa, rango entre Fechas de Vencimiento, rango entre
Importes, sólo domiciliados o seleccionar un importe máximo de la remesa, en
cuyo caso se seleccionarán los recibos que cumplan los filtros anteriormente
especificados y cuya suma de importes se aproxime los máximo posible al importe
indicado.
En caso de estar disponible
el Traspaso a contabilidad, el usuario dispone de la opción de contabilización
la remesa generada.
Opción de navegación entre
las distintas remesas existentes y acceso directo a una concreta para permitir
su modificación o imprimir un informe de la misma.
Ordenes de pago:
Esta opción nos permite
generar órdenes de pago para los diferentes bancos. Para la selección de los
efectos a incluir en la orden de pago se dispone de una serie de filtros que nos
permiten seleccionar la Empresa, rango entre Fechas de Vencimiento, rango entre
Importes o seleccionar un importe máximo de la orden de pago, en cuyo caso se
seleccionarán los recibos que cumplan los filtros anteriormente especificados y
cuya suma de importes se aproxime los máximo posible al importe indicado.
En caso de estar disponible
el Traspaso a contabilidad, el usuario dispone de la opción de contabilización
la orden generada.
Opción de navegación entre
las distintas órdenes de pago existentes y acceso directo a una concreta para
permitir su modificación o imprimir un informe de la misma.
Emisión de documentos:
Esta opción nos permite
generar Pagarés, Talones, Ordenes de transferencia u otro documento similar.
Posibilidad de tener distintos
formatos de documento y asociarlos a un banco concreto, así como definir las
series de documentos proporcionadas por cada banco.
Para la selección de los
efectos de los que se quieren emitir documentos, se dispone de una serie de
filtros que nos permiten seleccionar el Tipo de documento a emitir, el Banco de
destino, la Serie, rango de Proveedores y Fecha de Vencimiento máximo,
permitiendo efectuar un cálculo de los efectos necesarios y disponibles así
como una Simulación previa antes de emitir dichos documentos. Se puede emitir
un documento sin que provenga de un efecto previamente existente, indicando los
datos del destinatario.
Generación automática de
los movimientos asociados a los documentos generados y contabilización de forma
automática (en caso de estar disponible el Traspaso a contabilidad).
Riesgo bancario:
Esta
opción nos permite controlar el riesgo contraído con nuestros bancos. Se puede
visualizar el riesgo con un banco, en cuyo caso veremos una lista de los efectos
afectados por dicho riesgo, o el de todos los banco, en cuyo caso se presenta
una línea por cada uno de los bancos. Para cualquiera de ambas opciones se
puede marcar una Fecha y una Periodicidad para el cálculo de dicho riesgo.
En
caso de seleccionar un banco nos permitirá, de forma manual, cancelar el Riesgo
vencido a la fecha seleccionada.
Desde
esta opción se puede acceder a la generación de un informe con el riesgo, en
el cual se pueden especificar filtros para rangos de Bancos, selección de Fecha
y Periodicidad, e indicarle que se obtenga de la información de forma detallada
incluyendo todos los efectos que componen el riesgo, o sólo de forma genérica
a nivel de banco.
Riesgo de clientes
Esta
opción permite obtener un informe con el riesgo contraído por los clientes,
pudiéndose especificar filtros por rango de Clientes,
selección de Fecha, Empresa, Serie, Divisa e indicar si además queremos
que nos presente además el Riesgo comercial.
Balance de saldo de Clientes:
Esta
opción permite obtener un informe de la situación de los clientes, pudiéndose
especificar filtros por rango de Clientes,
Saldo mínimo, selección de Fecha, Empresa, Serie, Divisa e indicar si
queremos que nos presente además el Riesgo comercial, Riesgo contable, Cartera
o las Ventas realizadas.
Balance de saldos de proveedores:
Esta
opción permite obtener un informe de la situación de los Proveedores, pudiéndose
especificar filtros por rango de Proveedores,
Saldo mínimo, selección de Fecha, Empresa, Serie, Divisa e indicar si
queremos que nos presente además la Cartera o las Compras realizadas.
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